1/ Collecte et mise à jour des données KYC

• Collecter les documents réglementaires KYC requis.
• Mettre à jour les dossiers KYC des banques correspondantes, LORI et clés RMA.

2 /Analyse des risques

• Identifier les risques réglementaires, géographiques ou financiers.
• Rechercher et analyser les informations négatives (adverse media, sanctions, PEP…).

3/ Analyse des principaux agrégats financiers des contreparties

• Contribuer à l’étude des états financiers des institutions (ratios de solvabilité, liquidité, rentabilité).
• Appuyer l’évaluation de la solidité financière des contreparties.

4/ Suivi du processus interne de validation KYC

• Assurer le suivi opérationnel des dossiers avec les équipes de Sécurité Financière (relances, demandes complémentaires).
• Veiller à la complétude et à la cohérence des dossiers soumis à validation.

5/ Production de reportings hebdomadaire et mensuel

• • Participer à l’élaboration et à la mise à jour des reportings KYC (LORI, clés RMA, correspondance bancaire, Trade).
  • Consolider les données nécessaires à la communication interne (pilotage, audits…).

• Bac + 4/5 Finance, économie, gestion ou équivalent en préparation
• Maîtrise de l’anglais fortement appréciée
• Connaissances en langues : arabe, Italien, Espagnol – est un atout
• Connaissance des outils Microsoft
• Esprits analytique et très grande rigueur rédactionnelle
• Capacité à travailler en équipe et communiquer